有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,266,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,050,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,215,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,904,191,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,931 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,439,591,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,694,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,382,896,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,695,797,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9153 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,153 | 円) |
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