有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,517,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,762,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,005,530,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,421,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,736,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,685,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,514,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,567 | 円) |
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