有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,274,945,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,799,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,146,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,239,353,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,093 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,385,475,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,500,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,360,974,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,518,317,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9375 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,375 | 円) |
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