有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 881,193,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 747,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,445,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,623,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,574 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 671,733,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,319,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,414,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 679,315,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,840 | 円) |
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