有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,555,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,950,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,604,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,168,585,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,761 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,442,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,899,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,543,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,262,088,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,211 | 円) |
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