有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,665,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,247,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,353,418,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,250,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,404 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,217,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,267,509,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,384,623,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,154 | 円) |
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