有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,665,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,438,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,640,443,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,677 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,986,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,425,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,560,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,557,906,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,029 | 円) |
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