有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 919,975,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,291,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,019,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,091 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 936,308,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,314,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,993,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,392,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9523 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,523 | 円) |
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