有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,897,940,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,161,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,779,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,880,046,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,068 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,431,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,385,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,805,046,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,868,175,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,662 | 円) |
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