有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄				平成28年8月末現在
	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	274,100	6,011.00	6,238.00	4.01
					1,647,615,100	1,709,835,800
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	1,708,000	536.00	564.10	2.26
					915,488,000	963,482,800
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	120,600	6,201.00	6,756.00	1.91
					747,840,600	814,773,600
4	日本電信電話	日本	情報・通信業	163,900	4,854.00	4,546.00	1.75
					795,570,600	745,089,400
5	KDDI	日本	情報・通信業	210,800	3,244.00	3,036.00	1.50
					683,835,200	639,988,800
6	本田技研工業	日本	輸送用機器	194,100	2,992.00	3,170.00	1.44
					580,747,200	615,297,000
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	169,400	3,409.00	3,621.00	1.44
					577,484,600	613,397,400
8	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	2,997,800	167.70	179.70	1.26
					502,731,060	538,704,660
9	日本たばこ産業	日本	食料品	133,500	3,996.00	4,008.00	1.26
					533,466,000	535,068,000
10	ソニー	日本	電気機器	151,900	3,374.00	3,325.00	1.19
					512,510,600	505,067,500
11	NTTドコモ	日本	情報・通信業	158,100	2,661.00	2,603.00	0.97
					420,704,100	411,534,300
12	武田薬品工業	日本	医薬品	89,400	4,765.00	4,560.00	0.96
					425,991,000	407,664,000
13	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	88,800	4,440.00	4,361.00	0.91
					394,272,000	387,256,800
14	アステラス製薬	日本	医薬品	244,300	1,694.00	1,580.50	0.91
					413,844,200	386,116,150
15	ファナック	日本	電気機器	21,900	17,420.00	17,630.00	0.91
					381,498,000	386,097,000
16	東京海上ホールディングス	日本	保険業	86,100	3,897.00	4,064.00	0.82
					335,531,700	349,910,400
17	キーエンス	日本	電気機器	4,800	73,860.00	72,530.00	0.82
					354,528,000	348,144,000
18	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	39,200	8,821.00	8,860.00	0.81
					345,783,200	347,312,000
19	三菱商事	日本	卸売業	158,900	2,053.00	2,155.50	0.80
					326,221,700	342,508,950
20	キヤノン	日本	電気機器	114,700	2,923.50	2,964.00	0.80
					335,325,450	339,970,800
21	東海旅客鉄道	日本	陸運業	19,200	17,785.00	16,990.00	0.77
					341,472,000	326,208,000
22	村田製作所	日本	電気機器	22,700	12,620.00	13,905.00	0.74
					286,474,000	315,643,500
23	三菱電機	日本	電気機器	230,000	1,287.50	1,350.50	0.73
					296,125,000	310,615,000
24	三菱地所	日本	不動産業	157,000	2,000.50	1,957.00	0.72
					314,078,500	307,249,000
25	花王	日本	化学	57,100	5,320.00	5,377.00	0.72
					303,772,000	307,026,700

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	信越化学工業	日本	化学	40,400	7,191.00	7,594.00	0.72
					290,516,400	306,797,600
27	ダイキン工業	日本	機械	31,400	8,791.00	9,589.00	0.71
					276,037,400	301,094,600
28	日産自動車	日本	輸送用機器	292,700	1,012.50	1,015.00	0.70
					296,358,750	297,090,500
29	任天堂	日本	その他製品	13,100	22,850.00	22,675.00	0.70
					299,335,000	297,042,500
30	富士重工業	日本	輸送用機器	68,300	3,858.00	4,098.00	0.66
					263,501,400	279,893,400

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成28年8月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.31
	建設業	3.01
	食料品	4.68
	繊維製品	0.76
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.46
	医薬品	5.14
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.87
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	1.26
	非鉄金属	0.92
	金属製品	0.66
	機械	4.98
	電気機器	12.29
	輸送用機器	9.94
	精密機器	1.50
	その他製品	1.80
	電気・ガス業	1.82
	陸運業	4.15
	海運業	0.22
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.34
	卸売業	4.21
	小売業	4.57
	銀行業	8.00
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	2.43
	その他金融業	1.30
	不動産業	2.52
	サービス業	3.80
合計		99.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。