有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	23,821,300	3,346.36 79,714,673,477	2,949.00 70,249,013,700	3.97
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	26,877,100	1,412.04 37,951,781,489	1,750.00 47,034,925,000	2.66
3	ソニーグループ	日本	電気機器	3,139,200	14,103.57 44,273,932,857	13,530.00 42,473,376,000	2.40
4	日立製作所	日本	電気機器	10,875,900	2,474.16 26,908,796,242	3,288.00 35,759,959,200	2.02
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	3,090,600	7,759.63 23,981,924,878	10,915.00 33,733,899,000	1.91
6	キーエンス	日本	電気機器	448,300	66,239.32 29,695,089,756	65,890.00 29,538,487,000	1.67
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	948,000	30,519.61 28,932,590,504	31,020.00 29,406,960,000	1.66
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,318,700	6,026.62 20,000,560,081	8,658.00 28,733,304,600	1.62
9	三菱商事	日本	卸売業	9,103,800	2,841.17 25,865,447,932	3,144.00 28,622,347,200	1.62
10	信越化学工業	日本	化学	4,025,200	5,959.37 23,987,659,773	6,748.00 27,162,049,600	1.54
11	東京海上ホールディングス	日本	保険業	4,309,000	3,988.73 17,187,458,914	6,022.00 25,948,798,000	1.47
12	三井物産	日本	卸売業	7,102,300	3,008.50 21,367,310,024	3,530.00 25,071,119,000	1.42
13	伊藤忠商事	日本	卸売業	3,188,100	6,620.26 21,106,073,815	7,783.00 24,812,982,300	1.40
14	第一三共	日本	医薬品	3,916,800	4,694.57 18,387,727,757	6,148.00 24,080,486,400	1.36
15	任天堂	日本	その他製品	2,829,100	8,639.49 24,441,982,030	8,388.00 23,730,490,800	1.34
16	日本電信電話	日本	情報・通信業	133,755,800	179.48 24,007,710,073	160.40 21,454,430,320	1.21
17	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	5,957,100	2,707.18 16,126,957,434	3,448.00 20,540,080,800	1.16
18	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,217,500	8,095.60 17,952,013,572	9,162.00 20,316,735,000	1.15
19	本田技研工業	日本	輸送用機器	10,623,700	1,711.24 18,179,737,455	1,647.00 17,497,233,900	0.99
20	武田薬品工業	日本	医薬品	3,979,200	4,256.61 16,937,912,530	4,302.00 17,118,518,400	0.97
21	HOYA	日本	精密機器	881,900	18,061.02 15,928,020,331	18,940.00 16,703,186,000	0.94
22	KDDI	日本	情報・通信業	3,306,500	4,465.58 14,765,472,541	4,520.00 14,945,380,000	0.84
23	三菱重工業	日本	機械	7,914,700	1,066.17 8,438,467,520	1,830.00 14,483,901,000	0.82
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	7,183,100	1,938.31 13,923,144,900	1,965.00 14,114,791,500	0.80
25	村田製作所	日本	電気機器	4,005,200	3,013.47 12,069,582,107	3,351.00 13,421,425,200	0.76
26	三菱電機	日本	電気機器	4,959,800	2,144.35 10,635,558,440	2,601.00 12,900,439,800	0.73
27	日本たばこ産業	日本	食料品	2,683,300	3,962.64 10,632,970,093	4,434.00 11,897,752,200	0.67
28	ダイキン工業	日本	機械	540,400	21,443.89 11,588,280,054	21,905.00 11,837,462,000	0.67
29	富士通	日本	電気機器	4,166,700	2,312.94 9,637,360,683	2,732.50 11,385,507,750	0.64
30	丸紅	日本	卸売業	3,934,400	2,412.69 9,492,489,824	2,860.50 11,254,351,200	0.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.15
	銀行業	8.31
	輸送用機器	7.74
	卸売業	7.50
	情報・通信業	7.14
	化学	5.72
	機械	5.51
	医薬品	4.79
	サービス業	4.54
	小売業	4.01
	保険業	3.28
	食料品	3.21
	その他製品	2.42
	陸運業	2.29
	精密機器	2.25
	建設業	2.13
	不動産業	2.02
	電気・ガス業	1.38
	その他金融業	1.21
	証券、商品先物取引業	0.95
	鉄鋼	0.86
	海運業	0.75
	非鉄金属	0.73
	ガラス・土石製品	0.68
	ゴム製品	0.63
	金属製品	0.54
	石油・石炭製品	0.53
	繊維製品	0.37
	空運業	0.35
	鉱業	0.30
	パルプ・紙	0.15
	倉庫・運輸関連業	0.15
	水産・農林業	0.08
合計		99.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。