有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	26,189,000	2,839.00 74,350,680,212	3,504.00 91,766,256,000	3.68
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	30,607,600	2,183.05 66,817,969,553	2,804.50 85,839,014,200	3.44
3	日立製作所	日本	電気機器	12,661,500	4,318.79 54,682,375,131	5,361.00 67,878,301,500	2.72
4	ソニーグループ	日本	電気機器	16,994,500	3,312.56 56,295,321,660	3,454.00 58,699,003,000	2.35
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	10,659,100	4,004.75 42,687,105,538	5,472.00 58,326,595,200	2.34
6	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	6,880,900	4,726.44 32,522,203,264	6,783.00 46,673,144,700	1.87
7	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,041,800	22,915.84 23,873,729,650	41,310.00 43,036,758,000	1.72
8	三菱商事	日本	卸売業	10,391,000	3,240.88 33,676,004,311	4,097.00 42,571,927,000	1.71
9	三菱重工業	日本	機械	9,322,800	3,941.24 36,743,429,798	4,519.00 42,129,733,200	1.69
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	9,464,100	3,646.16 34,507,701,160	4,253.00 40,250,817,300	1.61
11	アドバンテスト	日本	電気機器	1,553,300	11,765.34 18,275,112,575	25,505.00 39,616,916,500	1.59
12	三井物産	日本	卸売業	7,493,800	3,379.75 25,327,214,817	5,035.00 37,731,283,000	1.51
13	伊藤忠商事	日本	卸売業	17,507,400	1,635.89 28,640,254,280	1,971.00 34,507,085,400	1.38
14	任天堂	日本	その他製品	3,109,700	14,028.02 43,622,948,491	10,055.00 31,268,033,500	1.25
15	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,746,200	8,508.86 31,875,926,992	8,100.00 30,344,220,000	1.22
16	東京海上ホールディングス	日本	保険業	4,989,000	6,169.56 30,779,939,318	5,727.00 28,572,003,000	1.14
17	キーエンス	日本	電気機器	492,000	55,744.48 27,426,287,045	56,440.00 27,768,480,000	1.11
18	三菱電機	日本	電気機器	5,449,800	3,761.76 20,500,865,645	4,830.00 26,322,534,000	1.05
19	HOYA	日本	精密機器	948,000	19,977.67 18,938,840,581	25,870.00 24,524,760,000	0.98
20	武田薬品工業	日本	医薬品	4,396,700	4,318.15 18,985,635,984	5,242.00 23,047,501,400	0.92
21	信越化学工業	日本	化学	4,388,300	4,503.52 19,762,802,837	5,129.00 22,507,590,700	0.90
22	NTT	日本	情報・通信業	135,633,700	159.71 21,663,034,751	154.90 21,009,660,130	0.84
23	ファーストリテイリング	日本	小売業	351,300	47,955.06 16,846,614,090	58,800.00 20,656,440,000	0.83
24	丸紅	日本	卸売業	3,977,500	3,369.55 13,402,407,301	5,115.00 20,344,912,500	0.81
25	富士通	日本	電気機器	4,576,800	3,591.31 16,436,745,764	4,283.00 19,602,434,400	0.79
26	住友商事	日本	卸売業	3,124,100	4,173.68 13,039,002,790	6,249.00 19,522,500,900	0.78
27	KDDI	日本	情報・通信業	6,942,900	2,587.74 17,966,438,416	2,606.50 18,096,668,850	0.72
28	日本電気	日本	電気機器	3,267,000	4,748.66 15,513,882,516	5,210.00 17,021,070,000	0.68
29	本田技研工業	日本	輸送用機器	10,698,000	1,603.05 17,149,466,574	1,555.00 16,635,390,000	0.67
30	ソフトバンク	日本	情報・通信業	79,438,700	232.41 18,462,442,087	209.00 16,602,688,300	0.66

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	18.47
	銀行業	10.98
	卸売業	7.96
	輸送用機器	6.84
	情報・通信業	6.53
	機械	6.41
	化学	4.45
	小売業	4.14
	医薬品	3.63
	サービス業	3.37
	保険業	3.06
	食料品	2.66
	建設業	2.47
	その他製品	2.30
	陸運業	2.11
	不動産業	1.95
	精密機器	1.89
	非鉄金属	1.85
	電気・ガス業	1.34
	その他金融業	1.15
	証券、商品先物取引業	1.04
	鉄鋼	0.78
	ガラス・土石製品	0.70
	ゴム製品	0.61
	石油・石炭製品	0.53
	海運業	0.51
	金属製品	0.43
	鉱業	0.38
	繊維製品	0.35
	空運業	0.29
	パルプ・紙	0.14
	倉庫・運輸関連業	0.14
	水産・農林業	0.08
合計		99.56

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。