有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	25,414,300	2,805.07 71,289,071,012	2,696.50 68,529,659,950	3.42
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	30,204,400	1,915.30 57,850,665,192	2,110.50 63,746,386,200	3.18
3	ソニーグループ	日本	電気機器	16,491,900	3,505.75 57,816,552,915	3,682.00 60,723,175,800	3.03
4	日立製作所	日本	電気機器	12,283,000	4,064.79 49,927,886,308	4,697.00 57,693,251,000	2.88
5	任天堂	日本	その他製品	3,018,300	10,923.60 32,970,706,230	12,690.00 38,302,227,000	1.91
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	9,722,400	3,737.08 36,333,427,299	3,855.00 37,479,852,000	1.87
7	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,636,300	10,410.47 37,855,609,360	9,052.00 32,915,787,600	1.64
8	三菱重工業	日本	機械	8,443,900	2,297.69 19,401,485,300	3,630.00 30,651,357,000	1.53
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	6,291,700	4,148.30 26,099,878,805	4,482.00 28,199,399,400	1.41
10	三菱商事	日本	卸売業	9,348,600	2,544.91 23,791,400,652	2,988.00 27,933,616,800	1.39
11	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,365,200	9,605.60 22,719,168,821	11,810.00 27,933,012,000	1.39
12	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,011,800	25,300.66 25,599,212,248	27,330.00 27,652,494,000	1.38
13	東京海上ホールディングス	日本	保険業	4,494,900	5,116.94 23,000,139,397	6,124.00 27,526,767,600	1.37
14	伊藤忠商事	日本	卸売業	3,400,100	6,734.61 22,898,369,817	7,933.00 26,972,993,300	1.35
15	キーエンス	日本	電気機器	478,300	62,530.36 29,908,272,169	55,200.00 26,402,160,000	1.32
16	三井物産	日本	卸売業	7,271,800	2,865.47 20,837,176,547	3,100.00 22,542,580,000	1.13
17	NTT	日本	情報・通信業	142,624,500	147.23 20,998,984,628	152.70 21,778,761,150	1.09
18	信越化学工業	日本	化学	4,261,700	4,675.24 19,924,494,185	4,395.00 18,730,171,500	0.94
19	武田薬品工業	日本	医薬品	4,266,500	4,159.13 17,744,961,178	4,200.00 17,919,300,000	0.89
20	本田技研工業	日本	輸送用機器	11,327,400	1,439.72 16,308,362,292	1,569.00 17,772,690,600	0.89
21	HOYA	日本	精密機器	920,100	18,663.53 17,172,316,116	19,180.00 17,647,518,000	0.88
22	ソフトバンク	日本	情報・通信業	76,933,800	202.19 15,555,505,957	218.60 16,817,728,680	0.84
23	KDDI	日本	情報・通信業	6,738,300	2,442.01 16,455,026,180	2,485.50 16,748,044,650	0.84
24	三菱電機	日本	電気機器	4,915,400	2,490.31 12,240,874,823	3,342.00 16,427,266,800	0.82
25	第一三共	日本	医薬品	4,402,700	3,780.75 16,645,509,766	3,720.00 16,378,044,000	0.82
26	ファーストリテイリング	日本	小売業	341,300	48,448.04 16,535,317,329	46,380.00 15,829,494,000	0.79
27	アドバンテスト	日本	電気機器	1,506,500	8,625.46 12,994,263,964	10,350.00 15,592,275,000	0.78
28	日本電気	日本	電気機器	3,414,600	3,151.98 10,762,753,325	4,399.00 15,020,825,400	0.75
29	富士通	日本	電気機器	4,443,300	3,004.05 13,347,915,520	3,305.00 14,685,106,500	0.73
30	丸紅	日本	卸売業	4,156,700	2,393.06 9,947,268,644	3,113.00 12,939,807,100	0.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.66
	銀行業	9.15
	情報・通信業	7.99
	卸売業	6.90
	輸送用機器	6.87
	機械	6.18
	化学	4.74
	小売業	4.69
	サービス業	4.41
	医薬品	3.86
	保険業	3.28
	その他製品	3.15
	食料品	2.94
	陸運業	2.38
	建設業	2.30
	精密機器	2.03
	不動産業	1.83
	電気・ガス業	1.25
	その他金融業	1.11
	非鉄金属	1.06
	証券、商品先物取引業	0.93
	鉄鋼	0.76
	ガラス・土石製品	0.64
	ゴム製品	0.63
	海運業	0.61
	金属製品	0.47
	石油・石炭製品	0.45
	繊維製品	0.40
	空運業	0.35
	鉱業	0.28
	倉庫・運輸関連業	0.16
	パルプ・紙	0.14
	水産・農林業	0.08
合計		99.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。