有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	24,334,300	2,480.64 60,364,750,746	2,973.50 72,358,041,050	3.96
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	28,921,400	1,454.30 42,060,464,415	1,978.50 57,220,989,900	3.13
3	ソニーグループ	日本	電気機器	15,790,800	2,518.55 39,770,061,453	3,440.00 54,320,352,000	2.97
4	日立製作所	日本	電気機器	11,905,000	3,355.43 39,946,439,982	3,946.00 46,977,130,000	2.57
5	リクルートホールディングス	日本	サービス業	3,671,400	8,540.03 31,353,874,771	10,930.00 40,128,402,000	2.20
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	9,405,700	3,046.17 28,651,407,153	3,868.00 36,381,247,600	1.99
7	キーエンス	日本	電気機器	458,300	60,844.13 27,884,865,703	67,250.00 30,820,675,000	1.69
8	任天堂	日本	その他製品	2,890,100	7,888.43 22,798,371,741	10,230.00 29,565,723,000	1.62
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	6,085,200	2,863.80 17,426,803,426	4,307.00 26,208,956,400	1.43
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	969,100	25,590.20 24,799,466,861	26,205.00 25,395,265,500	1.39
11	伊藤忠商事	日本	卸売業	3,255,800	6,841.44 22,274,389,082	7,183.00 23,386,411,400	1.28
12	東京海上ホールディングス	日本	保険業	4,401,900	4,979.58 21,919,629,689	5,160.00 22,713,804,000	1.24
13	三菱商事	日本	卸売業	8,951,300	2,786.29 24,940,990,851	2,489.50 22,284,261,350	1.22
14	三井物産	日本	卸売業	7,115,600	2,888.02 20,550,034,817	3,086.00 21,958,741,600	1.20
15	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	2,264,800	7,771.87 17,601,746,286	9,411.00 21,314,032,800	1.17
16	日本電信電話	日本	情報・通信業	136,572,300	146.30 19,981,080,299	152.70 20,854,590,210	1.14
17	信越化学工業	日本	化学	4,077,200	5,912.82 24,107,751,515	4,877.00 19,884,504,400	1.09
18	HOYA	日本	精密機器	894,300	19,816.40 17,721,808,802	20,975.00 18,757,942,500	1.03
19	三菱重工業	日本	機械	8,085,000	1,781.39 14,402,597,585	2,296.00 18,563,160,000	1.02
20	第一三共	日本	医薬品	4,332,500	5,360.12 23,222,737,769	4,277.00 18,530,102,500	1.01
21	KDDI	日本	情報・通信業	3,377,100	4,556.46 15,387,633,615	5,186.00 17,513,640,600	0.96
22	武田薬品工業	日本	医薬品	4,084,700	4,089.62 16,704,877,457	4,209.00 17,192,502,300	0.94
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	10,847,000	1,425.57 15,463,258,408	1,478.50 16,037,289,500	0.88
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	73,497,800	188.76 13,873,877,271	200.20 14,714,259,560	0.80
25	ファーストリテイリング	日本	小売業	272,200	40,813.98 11,109,567,480	51,030.00 13,890,366,000	0.76
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	5,350,800	1,780.57 9,527,508,850	2,469.50 13,213,800,600	0.72
27	富士通	日本	電気機器	4,254,700	2,471.15 10,514,038,099	3,018.00 12,840,684,600	0.70
28	アドバンテスト	日本	電気機器	1,442,200	6,299.56 9,085,233,246	8,659.00 12,488,009,800	0.68
29	三菱電機	日本	電気機器	4,702,300	2,120.03 9,969,020,440	2,571.50 12,091,964,450	0.66
30	キヤノン	日本	電気機器	2,283,000	4,580.36 10,456,963,903	5,018.00 11,456,094,000	0.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.74
	銀行業	9.06
	情報・通信業	7.58
	輸送用機器	7.55
	卸売業	6.46
	機械	5.60
	サービス業	5.16
	化学	4.93
	小売業	4.55
	医薬品	4.24
	保険業	3.14
	食料品	2.94
	その他製品	2.85
	精密機器	2.43
	陸運業	2.26
	建設業	2.12
	不動産業	1.85
	電気・ガス業	1.19
	その他金融業	1.16
	証券、商品先物取引業	0.95
	非鉄金属	0.83
	鉄鋼	0.83
	海運業	0.64
	ガラス・土石製品	0.64
	ゴム製品	0.59
	石油・石炭製品	0.53
	金属製品	0.49
	繊維製品	0.42
	空運業	0.34
	鉱業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.14
	パルプ・紙	0.14
	水産・農林業	0.08
合計		99.65

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。