有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,362,300	6,518.02 8,879,506,630	7,024.00 9,568,795,200	3.48
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	953,100	5,054.15 4,817,114,591	5,628.00 5,364,046,800	1.95
3	ソニー	日本	電気機器	821,700	5,083.41 4,177,042,170	6,170.00 5,069,889,000	1.84
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	8,288,900	558.67 4,630,823,745	524.20 4,345,041,380	1.58
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	819,400	4,716.87 3,865,009,426	4,922.00 4,033,086,800	1.47
6	武田薬品工業	日本	医薬品	1,065,700	4,291.24 4,573,175,671	3,635.00 3,873,819,500	1.41
7	キーエンス	日本	電気機器	60,000	61,900.01 3,714,000,718	63,130.00 3,787,800,000	1.38
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	848,900	3,850.02 3,268,290,295	3,807.00 3,231,762,300	1.18
9	リクルートホールディングス	日本	サービス業	835,800	3,008.07 2,514,151,082	3,718.00 3,107,504,400	1.13
10	任天堂	日本	その他製品	70,200	31,444.20 2,207,383,158	40,100.00 2,815,020,000	1.02
11	KDDI	日本	情報・通信業	981,900	2,679.99 2,631,483,609	2,853.50 2,801,851,650	1.02
12	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,029,900	2,906.14 2,993,037,098	2,710.50 2,791,543,950	1.02
13	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	16,364,500	168.05 2,750,144,541	154.40 2,526,678,800	0.92
14	東京海上ホールディングス	日本	保険業	430,500	5,320.07 2,290,294,020	5,797.00 2,495,608,500	0.91
15	三菱商事	日本	卸売業	843,700	3,035.21 2,560,814,581	2,936.50 2,477,525,050	0.90
16	東海旅客鉄道	日本	陸運業	109,900	23,281.27 2,558,612,377	21,920.00 2,409,008,000	0.88
17	花王	日本	化学	296,300	7,880.38 2,334,957,174	7,979.00 2,364,177,700	0.86
18	信越化学工業	日本	化学	210,600	9,117.35 1,920,115,214	11,155.00 2,349,243,000	0.85
19	第一三共	日本	医薬品	349,200	4,050.69 1,414,503,842	6,647.00 2,321,132,400	0.84
20	ファナック	日本	電気機器	116,100	18,396.52 2,135,836,013	19,530.00 2,267,433,000	0.82
21	ダイキン工業	日本	機械	166,800	12,011.30 2,003,485,585	13,585.00 2,265,978,000	0.82
22	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	217,200	10,095.84 2,192,817,100	10,005.00 2,173,086,000	0.79
23	日本電産	日本	電気機器	147,100	13,008.24 1,913,512,387	14,715.00 2,164,576,500	0.79
24	日立製作所	日本	電気機器	549,600	3,482.94 1,914,224,369	3,892.00 2,139,043,200	0.78
25	HOYA	日本	精密機器	245,600	6,902.70 1,695,303,537	8,405.00 2,064,268,000	0.75
26	オリエンタルランド	日本	サービス業	137,800	12,167.67 1,676,705,778	14,440.00 1,989,832,000	0.72

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	NTTドコモ	日本	情報・通信業	758,400	2,542.89 1,928,530,191	2,615.00 1,983,216,000	0.72
28	キヤノン	日本	電気機器	657,100	3,151.18 2,070,642,220	2,970.50 1,951,915,550	0.71
29	資生堂	日本	化学	242,500	7,324.85 1,776,277,588	8,046.00 1,951,155,000	0.71
30	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	503,800	4,529.98 2,282,208,377	3,728.00 1,878,166,400	0.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.27
	建設業	2.76
	食料品	4.01
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.27
	化学	7.31
	医薬品	5.56
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.02
	電気機器	13.80
	輸送用機器	7.72
	精密機器	2.13
	その他製品	2.19
	電気・ガス業	1.69
	陸運業	4.66
	海運業	0.17
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	9.00
	卸売業	4.92
	小売業	4.63
	銀行業	5.79
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.37
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.42
	サービス業	5.24
合計		99.56

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。