有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	976,900	6,985.71 6,824,340,500	6,930.00 6,769,917,000	3.39
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	5,522,200	676.11 3,733,640,794	670.80 3,704,291,760	1.85
3	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	356,900	10,471.71 3,737,355,500	10,300.00 3,676,070,000	1.84
4	ソニー	日本	電気機器	538,400	6,150.32 3,311,337,000	6,348.00 3,417,763,200	1.71
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	565,700	5,383.51 3,045,452,600	4,950.00 2,800,215,000	1.40
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	599,800	4,422.00 2,652,317,600	4,381.00 2,627,723,800	1.32
7	キーエンス	日本	電気機器	39,200	63,607.80 2,493,426,000	62,890.00 2,465,288,000	1.23
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	723,100	3,377.68 2,442,400,800	3,292.00 2,380,445,200	1.19
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	10,776,000	196.86 2,121,463,420	195.10 2,102,397,600	1.05
10	KDDI	日本	情報・通信業	695,200	3,124.13 2,171,897,950	2,941.00 2,044,583,200	1.02
11	リクルートホールディングス	日本	サービス業	592,600	3,089.94 1,831,100,000	3,387.00 2,007,136,200	1.00
12	任天堂	日本	その他製品	49,300	37,410.46 1,844,336,000	40,160.00 1,979,888,000	0.99
13	三菱商事	日本	卸売業	555,800	3,208.00 1,783,007,800	3,171.00 1,762,441,800	0.88
14	花王	日本	化学	197,500	8,201.97 1,619,889,300	8,625.00 1,703,437,500	0.85
15	ファナック	日本	電気機器	76,600	22,225.69 1,702,488,000	21,775.00 1,667,965,000	0.83
16	NTTドコモ	日本	情報・通信業	566,600	3,010.74 1,705,887,200	2,885.00 1,634,641,000	0.82
17	村田製作所	日本	電気機器	84,100	18,548.60 1,559,938,000	19,185.00 1,613,458,500	0.81
18	東海旅客鉄道	日本	陸運業	71,800	22,665.36 1,627,373,000	22,315.00 1,602,217,000	0.80
19	東京海上ホールディングス	日本	保険業	298,600	5,296.32 1,581,483,200	5,237.00 1,563,768,200	0.78
20	ダイキン工業	日本	機械	110,000	13,446.59 1,479,125,000	14,170.00 1,558,700,000	0.78
21	日本電産	日本	電気機器	96,400	16,174.93 1,559,264,000	16,105.00 1,552,522,000	0.78
22	キヤノン	日本	電気機器	432,800	3,593.81 1,555,402,200	3,563.00 1,542,066,400	0.77
23	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	332,500	4,547.77 1,512,136,500	4,525.00 1,504,562,500	0.75
24	アステラス製薬	日本	医薬品	791,900	1,861.05 1,473,771,550	1,882.00 1,490,355,800	0.75
25	信越化学工業	日本	化学	138,600	11,093.11 1,537,506,000	10,425.00 1,444,905,000	0.72
26	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	143,100	10,242.70 1,465,731,005	10,055.00 1,438,870,500	0.72

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日立製作所	日本	電気機器	1,931,000	765.08 1,477,374,400	725.50 1,400,940,500	0.70
28	武田薬品工業	日本	医薬品	296,200	4,735.15 1,402,552,600	4,653.00 1,378,218,600	0.69
29	日本たばこ産業	日本	食料品	466,000	3,081.90 1,436,166,700	2,922.00 1,361,652,000	0.68
30	資生堂	日本	化学	160,400	8,112.29 1,301,212,400	7,824.00 1,254,969,600	0.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.30
	建設業	2.91
	食料品	3.99
	繊維製品	0.63
	パルプ・紙	0.28
	化学	7.53
	医薬品	4.91
	石油・石炭製品	0.85
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	0.95
	鉄鋼	1.05
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.61
	機械	5.20
	電気機器	13.77
	輸送用機器	8.56
	精密機器	1.78
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.69
	陸運業	4.21
	海運業	0.20
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	7.89
	卸売業	4.76
	小売業	4.80
	銀行業	6.82
	証券、商品先物取引業	0.92
	保険業	2.31
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.32
	サービス業	4.72
合計		99.65

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。