有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	1,321,500	6,854.85 9,058,693,320	6,675.00 8,821,012,500	3.31
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	8,145,200	648.31 5,280,679,410	583.60 4,753,538,720	1.78
3	ソニー	日本	電気機器	795,300	5,943.05 4,726,513,744	5,467.00 4,347,905,100	1.63
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	486,300	9,695.71 4,715,025,863	8,526.00 4,146,193,800	1.55
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	795,800	5,086.61 4,047,928,005	4,671.00 3,717,181,800	1.39
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	824,300	4,288.24 3,534,800,518	4,045.00 3,334,293,500	1.25
7	武田薬品工業	日本	医薬品	752,300	4,543.05 3,417,738,091	4,389.00 3,301,844,700	1.24
8	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,001,100	3,289.15 3,292,769,492	3,249.00 3,252,573,900	1.22
9	キーエンス	日本	電気機器	58,200	60,197.08 3,503,470,077	55,860.00 3,251,052,000	1.22
10	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	15,892,100	191.08 3,036,744,203	179.40 2,851,042,740	1.07
11	KDDI	日本	情報・通信業	1,026,500	2,948.10 3,026,224,680	2,723.00 2,795,159,500	1.05
12	三菱商事	日本	卸売業	820,200	3,175.57 2,604,608,217	3,181.00 2,609,056,200	0.98
13	東海旅客鉄道	日本	陸運業	105,900	22,665.78 2,400,306,643	23,490.00 2,487,591,000	0.93
14	任天堂	日本	その他製品	73,100	36,077.99 2,637,301,696	33,830.00 2,472,973,000	0.93
15	リクルートホールディングス	日本	サービス業	812,300	3,038.23 2,467,955,205	2,912.50 2,365,823,750	0.89
16	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	490,000	4,651.06 2,279,020,026	4,739.00 2,322,110,000	0.87
17	東京海上ホールディングス	日本	保険業	424,000	5,308.67 2,250,879,696	5,312.00 2,252,288,000	0.84
18	花王	日本	化学	287,900	8,072.28 2,324,010,517	7,672.00 2,208,768,800	0.83
19	NTTドコモ	日本	情報・通信業	835,500	2,856.02 2,386,207,793	2,605.50 2,176,895,250	0.82
20	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	211,000	10,116.60 2,134,602,632	10,080.00 2,126,880,000	0.80
21	ファナック	日本	電気機器	112,700	20,625.48 2,324,492,154	18,360.00 2,069,172,000	0.78
22	キヤノン	日本	電気機器	638,400	3,425.46 2,186,816,561	3,114.00 1,987,977,600	0.74
23	村田製作所	日本	電気機器	124,400	17,243.96 2,145,149,816	15,420.00 1,918,248,000	0.72
24	ダイキン工業	日本	機械	161,800	12,964.38 2,097,637,821	11,765.00 1,903,577,000	0.71
25	日本たばこ産業	日本	食料品	687,800	2,957.89 2,034,442,941	2,750.00 1,891,450,000	0.71
26	信越化学工業	日本	化学	204,800	10,262.00 2,101,659,314	9,176.00 1,879,244,800	0.70

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	日本電産	日本	電気機器	142,600	15,023.44 2,142,343,825	13,030.00 1,858,078,000	0.70
28	日立製作所	日本	電気機器	533,800	3,626.90 1,936,039,664	3,413.00 1,821,859,400	0.68
29	アステラス製薬	日本	医薬品	1,094,200	1,764.23 1,930,428,792	1,609.50 1,761,114,900	0.66
30	三井物産	日本	卸売業	962,200	1,830.64 1,761,448,393	1,772.50 1,705,499,500	0.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.28
	建設業	2.98
	食料品	4.31
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.15
	医薬品	5.32
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.80
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	1.01
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.58
	機械	4.92
	電気機器	12.80
	輸送用機器	8.25
	精密機器	1.90
	その他製品	2.09
	電気・ガス業	1.97
	陸運業	4.73
	海運業	0.17
	空運業	0.62
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.11
	卸売業	5.02
	小売業	4.89
	銀行業	6.52
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	2.28
	その他金融業	1.16
	不動産業	2.44
	サービス業	4.74
合計		99.52

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。