有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,521,700	8,135.91 20,516,327,067	9,805.00 24,725,268,500	3.79
2	ソニーグループ	日本	電気機器	1,559,600	11,728.82 18,292,274,899	11,375.00 17,740,450,000	2.72
3	キーエンス	日本	電気機器	244,500	57,090.20 13,958,555,599	60,740.00 14,850,930,000	2.28
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	1,939,900	9,718.10 18,852,146,135	6,837.00 13,263,096,300	2.03
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	16,770,100	531.96 8,921,125,579	578.50 9,701,502,850	1.49
6	リクルートホールディングス	日本	サービス業	1,706,600	5,159.74 8,805,620,239	5,629.00 9,606,451,400	1.47
7	任天堂	日本	その他製品	142,600	62,481.80 8,909,905,767	56,400.00 8,042,640,000	1.23
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	2,857,800	2,837.19 8,108,130,949	2,802.50 8,008,984,500	1.23
9	信越化学工業	日本	化学	450,500	18,153.28 8,178,056,127	17,750.00 7,996,375,000	1.23
10	武田薬品工業	日本	医薬品	2,071,900	3,730.15 7,728,504,127	3,682.00 7,628,735,800	1.17
11	日立製作所	日本	電気機器	1,197,400	4,986.27 5,970,562,058	6,258.00 7,493,329,200	1.15
12	HOYA	日本	精密機器	485,900	13,303.07 6,463,963,707	15,405.00 7,485,289,500	1.15
13	日本電産	日本	電気機器	599,600	14,347.60 8,602,822,494	12,240.00 7,339,104,000	1.13
14	ダイキン工業	日本	機械	316,600	22,660.57 7,174,339,143	22,665.00 7,175,739,000	1.10
15	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,959,300	3,043.84 5,963,803,466	3,493.00 6,843,834,900	1.05
16	村田製作所	日本	電気機器	730,600	9,627.13 7,033,583,732	9,040.00 6,604,624,000	1.01
17	東京エレクトロン	日本	電気機器	145,900	42,442.34 6,192,338,532	44,920.00 6,553,828,000	1.01
18	KDDI	日本	情報・通信業	1,958,200	3,357.75 6,575,155,064	3,332.00 6,524,722,400	1.00
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,701,800	3,598.65 6,124,184,133	3,695.00 6,288,151,000	0.96
20	伊藤忠商事	日本	卸売業	1,718,600	3,176.61 5,459,327,903	3,232.00 5,554,515,200	0.85
21	ファナック	日本	電気機器	218,700	28,345.75 6,199,217,274	24,380.00 5,331,906,000	0.82
22	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	3,332,700	1,530.14 5,099,529,368	1,565.50 5,217,341,850	0.80
23	三井物産	日本	卸売業	1,956,900	2,067.37 4,045,653,445	2,499.50 4,891,271,550	0.75
24	SMC	日本	機械	72,500	66,180.39 4,798,078,670	64,800.00 4,698,000,000	0.72
25	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	960,600	4,317.52 4,147,412,578	4,868.00 4,676,200,800	0.72
26	三菱商事	日本	卸売業	1,495,100	2,887.94 4,317,760,650	3,062.00 4,577,996,200	0.70

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	第一三共	日本	医薬品	1,957,300	3,160.70 6,186,451,721	2,159.50 4,226,789,350	0.65
28	東京海上ホールディングス	日本	保険業	810,700	5,416.87 4,391,462,692	5,210.00 4,223,747,000	0.65
29	富士通	日本	電気機器	224,500	16,287.50 3,656,544,802	18,565.00 4,167,842,500	0.64
30	デンソー	日本	輸送用機器	548,400	6,844.94 3,753,770,224	7,482.00 4,103,128,800	0.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.18
	建設業	2.36
	食料品	3.36
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.11
	医薬品	5.03
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.62
	機械	5.48
	電気機器	18.40
	輸送用機器	8.07
	精密機器	2.79
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	3.26
	海運業	0.36
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.47
	卸売業	4.86
	小売業	4.57
	銀行業	4.91
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	1.89
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.98
	サービス業	5.64
合計		99.61

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。