有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	2,313,600	6,992.10 16,176,923,642	7,300.00 16,889,280,000	2.98
2	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	1,776,900	6,715.35 11,932,507,568	8,108.00 14,407,105,200	2.54
3	ソニー	日本	電気機器	1,428,300	8,724.33 12,460,972,177	10,050.00 14,354,415,000	2.53
4	キーエンス	日本	電気機器	223,800	45,579.95 10,200,793,195	56,140.00 12,564,132,000	2.21
5	任天堂	日本	その他製品	130,700	52,629.57 6,878,685,263	60,580.00 7,917,806,000	1.39
6	日本電産	日本	電気機器	549,100	9,392.59 5,157,475,407	13,850.00 7,605,035,000	1.34
7	信越化学工業	日本	化学	413,000	13,618.70 5,624,525,789	18,175.00 7,506,275,000	1.32
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	15,371,700	424.01 6,517,783,428	469.30 7,213,938,810	1.27
9	リクルートホールディングス	日本	サービス業	1,562,100	3,762.43 5,877,294,938	4,542.00 7,095,058,200	1.25
10	武田薬品工業	日本	医薬品	1,899,700	3,787.51 7,195,146,708	3,698.00 7,025,090,600	1.24
11	日本電信電話	日本	情報・通信業	2,620,000	2,512.65 6,583,149,608	2,618.00 6,859,160,000	1.21
12	村田製作所	日本	電気機器	669,800	7,025.51 4,705,692,454	10,055.00 6,734,839,000	1.19
13	第一三共	日本	医薬品	1,959,200	3,174.06 6,218,636,797	3,365.00 6,592,708,000	1.16
14	ダイキン工業	日本	機械	290,000	19,663.99 5,702,557,510	22,105.00 6,410,450,000	1.13
15	HOYA	日本	精密機器	452,400	10,927.16 4,943,449,508	13,395.00 6,059,898,000	1.07
16	KDDI	日本	情報・通信業	1,794,200	3,179.24 5,704,194,136	3,079.00 5,524,341,800	0.97
17	ファナック	日本	電気機器	200,700	19,510.63 3,915,783,794	27,365.00 5,492,155,500	0.97
18	東京エレクトロン	日本	電気機器	133,900	29,278.25 3,920,357,992	39,810.00 5,330,559,000	0.94
19	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	1,554,000	2,971.43 4,617,617,300	3,245.00 5,042,730,000	0.89
20	本田技研工業	日本	輸送用機器	1,794,400	2,611.50 4,686,078,216	2,764.50 4,960,618,800	0.87
21	伊藤忠商事	日本	卸売業	1,572,300	2,548.13 4,006,438,060	2,997.50 4,712,969,250	0.83
22	日立製作所	日本	電気機器	1,093,500	3,471.33 3,795,909,610	4,306.00 4,708,611,000	0.83
23	SMC	日本	機械	67,000	56,946.33 3,815,404,276	63,360.00 4,245,120,000	0.75
24	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	3,058,600	1,341.74 4,103,858,202	1,378.50 4,216,280,100	0.74
25	花王	日本	化学	546,500	7,868.80 4,300,300,946	7,597.00 4,151,760,500	0.73
26	中外製薬	日本	医薬品	713,300	4,862.35 3,468,318,109	5,472.00 3,903,177,600	0.69

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	東京海上ホールディングス	日本	保険業	748,000	4,797.51 3,588,544,056	5,133.00 3,839,484,000	0.68
28	オリエンタルランド	日本	サービス業	231,500	13,772.04 3,188,228,918	16,350.00 3,785,025,000	0.67
29	三菱電機	日本	電気機器	2,273,000	1,414.95 3,216,200,643	1,594.50 3,624,298,500	0.64
30	三菱商事	日本	卸売業	1,368,900	2,285.54 3,128,677,998	2,647.50 3,624,162,750	0.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.15
	建設業	2.28
	食料品	3.55
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.62
	医薬品	5.99
	石油・石炭製品	0.41
	ゴム製品	0.56
	ガラス・土石製品	0.79
	鉄鋼	0.60
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.60
	機械	5.74
	電気機器	18.04
	輸送用機器	6.76
	精密機器	2.68
	その他製品	2.50
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	3.43
	海運業	0.18
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.21
	卸売業	4.52
	小売業	4.75
	銀行業	4.56
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	1.85
	その他金融業	1.11
	不動産業	1.87
	サービス業	5.58
合計		99.54

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。