有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	17,195,700	2,052.57 35,295,385,540	1,896.50 32,611,645,050	3.65
2	ソニーグループ	日本	電気機器	2,215,900	11,321.36 25,087,022,694	11,580.00 25,660,122,000	2.87
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	19,572,600	720.97 14,111,388,123	952.70 18,646,816,020	2.09
4	キーエンス	日本	電気機器	313,400	55,414.98 17,367,055,211	59,280.00 18,578,352,000	2.08
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	4,026,000	3,742.27 15,066,401,249	3,892.00 15,669,192,000	1.75
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	2,250,700	4,176.36 9,399,746,616	5,652.00 12,720,956,400	1.42
7	武田薬品工業	日本	医薬品	2,781,100	3,799.14 10,565,802,895	4,090.00 11,374,699,000	1.27
8	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	1,815,800	5,412.25 9,827,578,811	6,144.00 11,156,275,200	1.25
9	任天堂	日本	その他製品	1,977,900	5,730.30 11,333,969,690	5,625.00 11,125,687,500	1.25
10	第一三共	日本	医薬品	2,736,900	3,788.37 10,368,408,476	4,064.00 11,122,761,600	1.25
11	日立製作所	日本	電気機器	1,538,200	6,663.36 10,249,593,364	6,782.00 10,432,072,400	1.17
12	信越化学工業	日本	化学	529,700	17,098.08 9,056,858,266	19,075.00 10,104,027,500	1.13
13	東京エレクトロン	日本	電気機器	220,900	45,311.99 10,009,420,105	45,170.00 9,978,053,000	1.12
14	リクルートホールディングス	日本	サービス業	2,383,900	4,858.40 11,581,957,731	4,144.00 9,878,881,600	1.11
15	KDDI	日本	情報・通信業	2,427,300	4,123.77 10,009,634,642	4,059.00 9,852,410,700	1.10
16	HOYA	日本	精密機器	669,400	14,365.89 9,616,531,579	14,200.00 9,505,480,000	1.06
17	三井物産	日本	卸売業	2,424,700	3,119.73 7,564,428,126	3,820.00 9,262,354,000	1.04
18	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	4,453,200	1,593.86 7,097,791,906	2,027.50 9,028,863,000	1.01
19	三菱商事	日本	卸売業	2,071,200	4,205.96 8,711,403,406	4,336.00 8,980,723,200	1.01
20	伊藤忠商事	日本	卸売業	2,041,300	3,764.79 7,685,075,481	4,183.00 8,538,757,900	0.96
21	ダイキン工業	日本	機械	377,400	23,799.90 8,982,083,393	22,470.00 8,480,178,000	0.95
22	東京海上ホールディングス	日本	保険業	3,103,800	2,533.35 7,863,031,974	2,714.00 8,423,713,200	0.94
23	本田技研工業	日本	輸送用機器	2,540,600	3,375.91 8,576,838,066	3,207.00 8,147,704,200	0.91
24	ソフトバンク	日本	情報・通信業	5,058,400	1,501.55 7,595,451,250	1,486.50 7,519,311,600	0.84
25	オリエンタルランド	日本	サービス業	341,000	20,593.57 7,022,408,444	21,580.00 7,358,780,000	0.82
26	ファナック	日本	電気機器	307,300	22,598.08 6,944,392,540	22,905.00 7,038,706,500	0.79

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	村田製作所	日本	電気機器	949,300	7,679.76 7,290,404,354	7,394.00 7,019,124,200	0.79
28	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	1,142,900	5,400.97 6,172,772,766	6,127.00 7,002,548,300	0.78
29	SMC	日本	機械	102,500	65,571.53 6,721,081,917	65,350.00 6,698,375,000	0.75
30	富士通	日本	電気機器	315,200	17,804.32 5,611,924,628	18,510.00 5,834,352,000	0.65

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.30
	建設業	1.96
	食料品	3.40
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.19
	医薬品	5.35
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.85
	非鉄金属	0.75
	金属製品	0.57
	機械	5.22
	電気機器	17.31
	輸送用機器	7.38
	精密機器	2.61
	その他製品	2.30
	電気・ガス業	1.24
	陸運業	2.97
	海運業	0.60
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.88
	卸売業	5.90
	小売業	4.53
	銀行業	6.55
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	2.40
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.89
	サービス業	5.31
合計		99.63

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。