有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

平成29年2月末現在

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	316,300	6,264.34	6,365.00	3.44
					1,981,412,400	2,013,249,500
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	1,945,800	741.46	738.40	2.45
					1,442,749,840	1,436,778,720
3	日本電信電話	日本	情報・通信業	206,500	4,858.14	4,751.00	1.68
					1,003,206,700	981,081,500
4	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	115,500	8,736.90	8,362.00	1.65
					1,009,112,500	965,811,000
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	205,600	4,433.46	4,377.00	1.54
					911,521,000	899,911,200
6	本田技研工業	日本	輸送用機器	234,100	3,507.70	3,489.00	1.40
					821,154,400	816,774,900
7	KDDI	日本	情報・通信業	254,400	2,951.13	2,939.00	1.28
					750,767,700	747,681,600
8	みずほフィナンシャルグループ	日本	銀行業	3,476,000	207.27	209.70	1.25
					720,485,480	728,917,200
9	ソニー	日本	電気機器	183,400	3,558.19	3,478.00	1.09
					652,573,300	637,865,200
10	日本たばこ産業	日本	食料品	161,100	3,657.48	3,757.00	1.03
					589,221,600	605,252,700
11	ファナック	日本	電気機器	26,300	21,866.88	22,125.00	0.99
					575,099,000	581,887,500
12	武田薬品工業	日本	医薬品	102,000	5,045.95	5,222.00	0.91
					514,687,800	532,644,000
13	東日本旅客鉄道	日本	陸運業	50,500	10,076.22	10,155.00	0.88
					508,849,500	512,827,500
14	東京海上ホールディングス	日本	保険業	104,100	4,739.49	4,919.00	0.87
					493,381,500	512,067,900
15	NTTドコモ	日本	情報・通信業	191,700	2,690.05	2,667.00	0.87
					515,683,100	511,263,900
16	キーエンス	日本	電気機器	11,700	43,747.17	43,460.00	0.87
					511,842,000	508,482,000
17	三菱商事	日本	卸売業	193,500	2,556.45	2,534.50	0.84
					494,673,450	490,425,750
18	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	107,400	4,419.93	4,400.00	0.81
					474,701,400	472,560,000
19	信越化学工業	日本	化学	48,800	9,597.07	9,503.00	0.79
					468,337,400	463,746,400
20	三菱電機	日本	電気機器	278,500	1,620.85	1,647.50	0.78
					451,407,200	458,828,750
21	キヤノン	日本	電気機器	139,000	3,244.46	3,281.00	0.78
					450,981,100	456,059,000
22	村田製作所	日本	電気機器	27,100	15,764.09	16,150.00	0.75
					427,207,000	437,665,000
23	アステラス製薬	日本	医薬品	277,600	1,501.16	1,512.00	0.72
					416,722,550	419,731,200
24	三菱地所	日本	不動産業	190,000	2,230.07	2,195.00	0.71
					423,715,000	417,050,000
25	ブリヂストン	日本	ゴム製品	91,700	4,066.64	4,481.00	0.70
					372,911,200	410,907,700

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
26	東海旅客鉄道	日本	陸運業	21,900	18,057.60	18,380.00	0.69
					395,461,500	402,522,000
27	花王	日本	化学	68,900	5,763.01	5,801.00	0.68
					397,071,700	399,688,900
28	三井物産	日本	卸売業	232,400	1,675.06	1,719.00	0.68
					389,284,250	399,495,600
29	日立製作所	日本	電気機器	626,000	622.53	618.80	0.66
					389,705,000	387,368,800
30	野村ホールディングス	日本	証券、商品先物取引業	524,500	742.04	729.30	0.65
					389,201,880	382,517,850

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

平成29年2月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.34
	建設業	2.89
	食料品	4.42
	繊維製品	0.74
	パルプ・紙	0.26
	化学	6.71
	医薬品	4.72
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.35
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.70
	機械	5.11
	電気機器	12.48
	輸送用機器	9.24
	精密機器	1.52
	その他製品	1.72
	電気・ガス業	1.77
	陸運業	4.19
	海運業	0.25
	空運業	0.57
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.76
	卸売業	4.56
	小売業	4.62
	銀行業	8.46
	証券、商品先物取引業	1.25
	保険業	2.73
	その他金融業	1.25
	不動産業	2.48
	サービス業	3.71
合計		99.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。