有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 平成27年10月19日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 697,520,742 | |||||||||
| 受取利息 | 1,231 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △4,467,372,409 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △42,053,007 | |||||||||
| その他収益 | 414,238 | |||||||||
| 営業収益合計 | △3,811,489,205 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 5,949,766 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,966,524 | |||||||||
| その他費用 | 18,328,424 | |||||||||
| 営業費用合計 | 28,244,714 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,839,733,919 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,839,733,919 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,839,733,919 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,735,153,416 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,735,153,416 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,404,276,624 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,404,276,624 | |||||||||
| 分配金 | 642,352,080 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,151,209,207 | |||||||||
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