有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,648,706,503 | 9,377,532,953 |
| 有価証券売買等損益 | △7,068,613,273 | 21,181,847,618 |
| 派生商品取引等損益 | △266,782,383 | 711,502,867 |
| その他収益 | 88,602,479 | 313,614,391 |
| 営業収益合計 | 3,401,913,326 | 31,584,497,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,064,608 | 66,253,101 |
| 委託者報酬 | 162,166,992 | 132,506,189 |
| その他費用 | 158,210,028 | 177,709,186 |
| 営業費用合計 | 381,441,628 | 376,468,476 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,020,471,698 | 31,208,029,353 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,020,471,698 | 31,208,029,353 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,020,471,698 | 31,208,029,353 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,613,355,124 | 175,261,901,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,806,842,091 | 41,006,272,501 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,806,842,091 | 41,006,272,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,632,707,232 | 7,973,393,964 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,632,707,232 | 7,973,393,964 |
| 分配金 | 10,546,060,336 | 9,318,580,551 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,261,901,345 | 230,184,228,684 |
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