有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,797,293,132 | 2,165,333,487 |
| 有価証券売買等損益 | 1,198,228,339 | △25,944,857,329 |
| 派生商品取引等損益 | 51,093,395 | △198,939,360 |
| その他収益 | 1,163,583 | 1,799,502 |
| 営業収益合計 | 3,047,778,449 | △23,976,663,700 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,626,220 | 17,296,658 |
| 委託者報酬 | 40,878,735 | 51,890,087 |
| その他費用 | 40,918,345 | 51,566,120 |
| 営業費用合計 | 95,423,300 | 120,752,865 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,952,355,149 | △24,097,416,565 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,952,355,149 | △24,097,416,565 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,952,355,149 | △24,097,416,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,023,036,448 | 26,584,690,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,124,314,426 | 13,539,464,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,124,314,426 | 13,539,464,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,781,186,062 | 4,331,615,814 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,781,186,062 | 4,331,615,814 |
| 分配金 | 1,733,829,264 | 1,994,905,530 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,584,690,697 | 9,700,217,348 |
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