有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | 第9期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,531,155,824 | 4,039,641,017 |
| 有価証券売買等損益 | 42,924,651,072 | △31,075,766,569 |
| 派生商品取引等損益 | 384,427,384 | 255,863,832 |
| その他収益 | 2,034,616 | 1,053,482 |
| 営業収益合計 | 46,842,268,896 | △26,779,208,238 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,365,216 | 26,621,612 |
| 委託者報酬 | 76,095,720 | 79,864,962 |
| その他費用 | 74,289,436 | 72,279,731 |
| 営業費用合計 | 175,750,372 | 178,766,305 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,666,518,524 | △26,957,974,543 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 46,666,518,524 | △26,957,974,543 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,666,518,524 | △26,957,974,543 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,344,556,722 | 44,810,969,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,078,289,253 | 2,257,337,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,078,289,253 | 2,257,337,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,003,812,316 | 229,198,244 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,003,812,316 | 229,198,244 |
| 分配金 | 3,274,582,446 | 3,750,573,615 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,810,969,737 | 16,130,560,414 |
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