有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,355,764,394 | 10,648,706,503 |
| 有価証券売買等損益 | 5,576,005,309 | △7,068,613,273 |
| 派生商品取引等損益 | △159,414,450 | △266,782,383 |
| その他収益 | 73,859,278 | 88,602,479 |
| 営業収益合計 | 12,846,214,531 | 3,401,913,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,256,232 | 61,064,608 |
| 委託者報酬 | 180,768,776 | 162,166,992 |
| その他費用 | 168,971,562 | 158,210,028 |
| 営業費用合計 | 409,996,570 | 381,441,628 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,436,217,961 | 3,020,471,698 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,436,217,961 | 3,020,471,698 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,436,217,961 | 3,020,471,698 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 151,175,400,353 | 187,613,355,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,347,181,392 | 23,806,842,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,347,181,392 | 23,806,842,091 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,337,204,162 | 28,632,707,232 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,337,204,162 | 28,632,707,232 |
| 分配金 | 7,008,240,420 | 10,546,060,336 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,613,355,124 | 175,261,901,345 |
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