有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第11期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,651,050,315 | 7,423,021,756 |
| 有価証券売買等損益 | 109,071,645,799 | 453,616,028 |
| 派生商品取引等損益 | 795,213,421 | 2,763,430 |
| その他収益 | 15,277,600 | 35,369,646 |
| 営業収益合計 | 114,533,187,135 | 7,914,770,860 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,635,146 | 52,213,662 |
| 委託者報酬 | 121,905,545 | 156,641,093 |
| その他費用 | 113,309,068 | 146,738,427 |
| 営業費用合計 | 275,849,759 | 355,593,182 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 114,257,337,376 | 7,559,177,678 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 114,257,337,376 | 7,559,177,678 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 114,257,337,376 | 7,559,177,678 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,130,560,414 | 147,653,341,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,049,302 | 26,742,099,888 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,049,302 | 26,742,099,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,279,967,474 | 23,843,389,588 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,279,967,474 | 23,843,389,588 |
| 分配金 | 4,551,638,000 | 6,935,829,243 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,653,341,618 | 151,175,400,353 |
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