有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,377,532,953 | 15,053,181,051 |
| 有価証券売買等損益 | 21,181,847,618 | 158,508,655,704 |
| 派生商品取引等損益 | 711,502,867 | 2,528,642,438 |
| その他収益 | 313,614,391 | 437,423,194 |
| 営業収益合計 | 31,584,497,829 | 176,527,902,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,253,101 | 90,669,119 |
| 委託者報酬 | 132,506,189 | 181,338,099 |
| その他費用 | 177,709,186 | 244,006,214 |
| 営業費用合計 | 376,468,476 | 516,013,432 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,208,029,353 | 176,011,888,955 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,208,029,353 | 176,011,888,955 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,208,029,353 | 176,011,888,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 175,261,901,345 | 230,184,228,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,006,272,501 | 124,884,156,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,006,272,501 | 124,884,156,030 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,973,393,964 | 33,113,603,270 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,973,393,964 | 33,113,603,270 |
| 分配金 | 9,318,580,551 | 14,571,611,400 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,184,228,684 | 483,395,058,999 |
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