有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 第19期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,664,812,749 | 25,969,968,171 |
| 有価証券売買等損益 | 160,354,790,574 | 190,095,227,514 |
| 派生商品取引等損益 | 1,156,306,642 | 1,828,122,957 |
| その他収益 | 637,810,585 | 562,161,108 |
| 営業収益合計 | 181,813,720,550 | 218,455,479,750 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,230,053 | 142,297,748 |
| 委託者報酬 | 268,459,896 | 284,595,298 |
| その他費用 | 379,980,510 | 349,585,017 |
| 営業費用合計 | 782,670,459 | 776,478,063 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 181,031,050,091 | 217,679,001,687 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 181,031,050,091 | 217,679,001,687 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 181,031,050,091 | 217,679,001,687 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 629,440,567,642 | 832,711,346,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,732,258,085 | 130,070,000,084 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,732,258,085 | 130,070,000,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,160,598,341 | 112,808,240,449 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,160,598,341 | 112,808,240,449 |
| 分配金 | 19,331,931,060 | 25,600,367,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,711,346,417 | 1,042,051,740,547 |
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