有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 第5期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 814,789,763 | 1,797,293,132 |
| 有価証券売買等損益 | 1,704,524,171 | 1,198,228,339 |
| 派生商品取引等損益 | 62,782,658 | 51,093,395 |
| その他収益 | 493,696 | 1,163,583 |
| 営業収益合計 | 2,582,590,288 | 3,047,778,449 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,018,573 | 13,626,220 |
| 委託者報酬 | 24,055,808 | 40,878,735 |
| その他費用 | 24,764,210 | 40,918,345 |
| 営業費用合計 | 56,838,591 | 95,423,300 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,525,751,697 | 2,952,355,149 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,525,751,697 | 2,952,355,149 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,525,751,697 | 2,952,355,149 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,920,625,023 | 19,023,036,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,581,738,153 | 10,124,314,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,581,738,153 | 10,124,314,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,273,145,982 | 3,781,186,062 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,273,145,982 | 3,781,186,062 |
| 分配金 | 731,932,443 | 1,733,829,264 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,023,036,448 | 26,584,690,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
