有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第16期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,053,181,051 | 16,166,641,439 |
| 有価証券売買等損益 | 158,508,655,704 | 177,921,213,059 |
| 派生商品取引等損益 | 2,528,642,438 | 981,998,881 |
| その他収益 | 437,423,194 | 293,449,080 |
| 営業収益合計 | 176,527,902,387 | 195,363,302,459 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 90,669,119 | 118,188,227 |
| 委託者報酬 | 181,338,099 | 236,376,307 |
| その他費用 | 244,006,214 | 299,933,304 |
| 営業費用合計 | 516,013,432 | 654,497,838 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 176,011,888,955 | 194,708,804,621 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 176,011,888,955 | 194,708,804,621 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 176,011,888,955 | 194,708,804,621 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 230,184,228,684 | 483,395,058,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,884,156,030 | 80,253,768,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,884,156,030 | 80,253,768,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,113,603,270 | 38,501,345,552 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,113,603,270 | 38,501,345,552 |
| 分配金 | 14,571,611,400 | 15,799,190,200 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,395,058,999 | 704,057,096,286 |
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