有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,423,021,756 | 7,355,764,394 |
| 有価証券売買等損益 | 453,616,028 | 5,576,005,309 |
| 派生商品取引等損益 | 2,763,430 | △159,414,450 |
| その他収益 | 35,369,646 | 73,859,278 |
| 営業収益合計 | 7,914,770,860 | 12,846,214,531 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,213,662 | 60,256,232 |
| 委託者報酬 | 156,641,093 | 180,768,776 |
| その他費用 | 146,738,427 | 168,971,562 |
| 営業費用合計 | 355,593,182 | 409,996,570 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,559,177,678 | 12,436,217,961 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,559,177,678 | 12,436,217,961 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,559,177,678 | 12,436,217,961 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 147,653,341,618 | 151,175,400,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,742,099,888 | 46,347,181,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,742,099,888 | 46,347,181,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,843,389,588 | 15,337,204,162 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,843,389,588 | 15,337,204,162 |
| 分配金 | 6,935,829,243 | 7,008,240,420 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,175,400,353 | 187,613,355,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
