有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第7期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,165,333,487 | 3,127,077,219 |
| 有価証券売買等損益 | △25,944,857,329 | △2,080,177,759 |
| 派生商品取引等損益 | △198,939,360 | △93,120,382 |
| その他収益 | 1,799,502 | 1,970,703 |
| 営業収益合計 | △23,976,663,700 | 955,749,781 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,296,658 | 20,417,920 |
| 委託者報酬 | 51,890,087 | 61,253,825 |
| その他費用 | 51,566,120 | 60,428,435 |
| 営業費用合計 | 120,752,865 | 142,100,180 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △24,097,416,565 | 813,649,601 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △24,097,416,565 | 813,649,601 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △24,097,416,565 | 813,649,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,584,690,697 | 9,700,217,348 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,464,560 | 4,158,578,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,539,464,560 | 4,158,578,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,331,615,814 | 9,307,310,808 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,331,615,814 | 9,307,310,808 |
| 分配金 | 1,994,905,530 | 3,020,577,498 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,700,217,348 | 2,344,556,722 |
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