有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成27年10月19日 至 平成28年2月9日) | 当特定期間 (自 平成28年2月10日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 35,343,131 | 294,469,791 | |||||||||
| 受取利息 | 69 | 4 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 337,331,927 | △111,829,793 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 1,329,208 | 2,003,440 | |||||||||
| その他収益 | - | 1 | |||||||||
| 営業収益合計 | 374,004,335 | 184,643,443 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 255,546 | 2,585,168 | |||||||||
| 委託者報酬 | 1,380,089 | 13,960,039 | |||||||||
| その他費用 | 626,706 | 5,282,181 | |||||||||
| 営業費用合計 | 2,262,341 | 21,827,388 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 371,741,994 | 162,816,055 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 371,741,994 | 162,816,055 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 371,741,994 | 162,816,055 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 318,491,994 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,634,294,000 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,634,294,000 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,850,000 | 56,596,043 | |||||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 56,596,043 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,850,000 | - | |||||||||
| 分配金 | 32,400,000 | 258,012,386 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,491,994 | 2,800,993,620 | |||||||||
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