有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 当特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,562,312,131 | 8,444,695,451 |
| 有価証券売買等損益 | △13,469,842,644 | △2,827,367,203 |
| 派生商品取引等損益 | 20,127,798 | △68,368,008 |
| その他収益 | 218,003,617 | 88,421,548 |
| 営業収益合計 | △5,669,399,098 | 5,637,381,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,192,204 | 45,262,123 |
| 委託者報酬 | 235,852,667 | 236,052,949 |
| その他費用 | 64,855,007 | 63,347,418 |
| 営業費用合計 | 345,899,878 | 344,662,490 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,015,298,976 | 5,292,719,298 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,015,298,976 | 5,292,719,298 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,015,298,976 | 5,292,719,298 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,205,888,298 | 6,926,589,017 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,864,119,500 | 1,833,054,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,864,119,500 | 1,833,054,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,251,606 | 1,309,692,501 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,651,251,606 | 1,309,692,501 |
| 分配金 | 7,476,868,199 | 8,280,183,380 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,926,589,017 | 4,462,486,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
