有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 当特定期間 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,061,754,911 | 9,643,353,616 |
| 有価証券売買等損益 | 47,378,773,409 | 21,354,167,633 |
| 派生商品取引等損益 | 735,343,088 | 393,375,967 |
| その他収益 | 28,964,233 | 77,930,016 |
| 営業収益合計 | 57,204,835,641 | 31,468,827,232 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,720,469 | 53,529,736 |
| 委託者報酬 | 255,517,155 | 281,984,052 |
| その他費用 | 64,804,851 | 70,646,051 |
| 営業費用合計 | 369,042,475 | 406,159,839 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 56,835,793,166 | 31,062,667,393 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 56,835,793,166 | 31,062,667,393 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 56,835,793,166 | 31,062,667,393 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,462,486,434 | 53,113,484,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,160,194,500 | 5,277,192,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,160,194,500 | 5,277,192,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,685,104,060 | 9,963,913,284 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,685,104,060 | 9,963,913,284 |
| 分配金 | 8,659,885,840 | 9,256,177,993 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,113,484,200 | 70,233,252,316 |
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