有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 当特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,188,712,402 | 6,276,448,796 |
| 有価証券売買等損益 | △29,769,233,701 | 7,415,256,676 |
| 派生商品取引等損益 | △377,239,330 | 155,318,606 |
| その他収益 | 1,902,800 | 58,550,797 |
| 営業収益合計 | △23,955,857,829 | 13,905,574,875 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,088,249 | 40,297,723 |
| 委託者報酬 | 223,975,889 | 208,745,286 |
| その他費用 | 57,869,837 | 52,947,950 |
| 営業費用合計 | 324,933,975 | 301,990,959 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △24,280,791,804 | 13,603,583,916 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △24,280,791,804 | 13,603,583,916 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △24,280,791,804 | 13,603,583,916 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,426,178,222 | 29,089,590,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,666,164,000 | 3,547,273,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,666,164,000 | 3,547,273,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,797,947,125 | 3,029,831,536 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,797,947,125 | 3,029,831,536 |
| 分配金 | 5,924,012,595 | 5,999,358,380 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,089,590,698 | 37,211,258,198 |
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