有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成28年8月10日 至 平成29年2月9日) | 当特定期間 (自 平成29年2月10日 至 平成29年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 752,626,948 | 957,101,983 |
| 有価証券売買等損益 | △502,723,523 | △3,077,648,750 |
| 派生商品取引等損益 | △9,044,162 | △30,513,404 |
| その他収益 | 1 | 10 |
| 営業収益合計 | 240,859,264 | △2,151,060,161 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,594,556 | 7,017,460 |
| 委託者報酬 | 30,210,819 | 37,894,545 |
| その他費用 | 10,499,930 | 12,965,076 |
| 営業費用合計 | 46,305,305 | 57,877,081 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 194,553,959 | △2,208,937,242 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 194,553,959 | △2,208,937,242 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 194,553,959 | △2,208,937,242 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,800,993,620 | 3,282,029,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,408,500 | 524,431,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,219,408,500 | 524,431,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,440,887 | 72,634,583 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 234,440,887 | 72,634,583 |
| 分配金 | 698,485,516 | 915,510,035 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,282,029,676 | 609,379,316 |
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