有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年2月10日 至 平成29年8月9日) | 当特定期間 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 957,101,983 | 1,291,250,255 |
| 有価証券売買等損益 | △3,077,648,750 | △1,581,127,375 |
| 派生商品取引等損益 | △30,513,404 | △9,862,424 |
| その他収益 | 10 | 12 |
| 営業収益合計 | △2,151,060,161 | △299,739,532 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,017,460 | 8,200,251 |
| 委託者報酬 | 37,894,545 | 44,281,521 |
| その他費用 | 12,965,076 | 15,018,906 |
| 営業費用合計 | 57,877,081 | 67,500,678 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,208,937,242 | △367,240,210 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,208,937,242 | △367,240,210 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,208,937,242 | △367,240,210 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,282,029,676 | 609,379,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,431,500 | 497,131,601 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,853,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,431,500 | 470,278,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,634,583 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,634,583 | - |
| 分配金 | 915,510,035 | 1,200,643,304 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,379,316 | △461,372,597 |
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