有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 当特定期間 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,019,300,133 | 6,188,712,402 |
| 有価証券売買等損益 | 17,867,542,867 | △29,769,233,701 |
| 派生商品取引等損益 | 282,976,409 | △377,239,330 |
| その他収益 | 11,339,978 | 1,902,800 |
| 営業収益合計 | 24,181,159,387 | △23,955,857,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,263,740 | 43,088,249 |
| 委託者報酬 | 219,646,320 | 223,975,889 |
| その他費用 | 56,860,688 | 57,869,837 |
| 営業費用合計 | 318,770,748 | 324,933,975 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,862,388,639 | △24,280,791,804 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,862,388,639 | △24,280,791,804 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,862,388,639 | △24,280,791,804 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,733,837,860 | 60,426,178,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,330,648,000 | 7,666,164,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,330,648,000 | 7,666,164,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,805,203,973 | 8,797,947,125 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,805,203,973 | 8,797,947,125 |
| 分配金 | 5,695,492,304 | 5,924,012,595 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,426,178,222 | 29,089,590,698 |
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