有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 当特定期間 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,276,448,796 | 6,904,085,155 |
| 有価証券売買等損益 | 7,415,256,676 | △20,769,305,735 |
| 派生商品取引等損益 | 155,318,606 | △265,623,349 |
| その他収益 | 58,550,797 | 225,224,170 |
| 営業収益合計 | 13,905,574,875 | △13,905,619,759 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,297,723 | 43,599,223 |
| 委託者報酬 | 208,745,286 | 226,857,059 |
| その他費用 | 52,947,950 | 58,540,551 |
| 営業費用合計 | 301,990,959 | 328,996,833 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,603,583,916 | △14,234,616,592 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,603,583,916 | △14,234,616,592 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,603,583,916 | △14,234,616,592 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,089,590,698 | 37,211,258,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,547,273,500 | 4,460,574,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,547,273,500 | 4,460,574,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,029,831,536 | 1,460,550,673 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,029,831,536 | 1,460,550,673 |
| 分配金 | 5,999,358,380 | 6,770,776,635 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,211,258,198 | 19,205,888,298 |
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