有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 当特定期間 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,291,250,255 | 2,137,074,590 |
| 有価証券売買等損益 | △1,581,127,375 | 5,255,925,987 |
| 派生商品取引等損益 | △9,862,424 | 57,467,575 |
| その他収益 | 12 | 29,809,039 |
| 営業収益合計 | △299,739,532 | 7,480,277,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,200,251 | 15,179,191 |
| 委託者報酬 | 44,281,521 | 81,967,833 |
| その他費用 | 15,018,906 | 25,655,468 |
| 営業費用合計 | 67,500,678 | 122,802,492 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △367,240,210 | 7,357,474,699 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △367,240,210 | 7,357,474,699 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △367,240,210 | 7,357,474,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 609,379,316 | △461,372,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,131,601 | 2,853,232,500 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,853,101 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,278,500 | 2,853,232,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 524,543,025 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 524,543,025 |
| 分配金 | 1,200,643,304 | 2,044,931,103 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,372,597 | 7,179,860,474 |
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