有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 当特定期間 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,666,492,684 | 5,002,915,203 |
| 有価証券売買等損益 | △66,478,516,130 | 30,407,977,990 |
| 派生商品取引等損益 | △979,433,400 | 348,927,031 |
| その他収益 | 51 | 3,151,536 |
| 営業収益合計 | △62,791,456,795 | 35,762,971,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,588,071 | 32,935,448 |
| 委託者報酬 | 161,269,491 | 180,977,123 |
| その他費用 | 45,891,719 | 51,698,336 |
| 営業費用合計 | 236,749,281 | 265,610,907 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △63,028,206,076 | 35,497,360,853 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △63,028,206,076 | 35,497,360,853 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △63,028,206,076 | 35,497,360,853 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,163,998,716 | 1,351,590,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,966,500 | 2,774,973,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,966,500 | 2,774,973,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,506,621,288 | 685,583,411 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,506,621,288 | 685,583,411 |
| 分配金 | 4,459,547,307 | 4,761,481,803 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351,590,545 | 34,176,859,184 |
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