有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 当特定期間 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,661,215,447 | 6,019,300,133 |
| 有価証券売買等損益 | △38,595,700,496 | 17,867,542,867 |
| 派生商品取引等損益 | △410,503,841 | 282,976,409 |
| その他収益 | 9,547,634 | 11,339,978 |
| 営業収益合計 | △33,335,441,256 | 24,181,159,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,038,948 | 42,263,740 |
| 委託者報酬 | 241,598,136 | 219,646,320 |
| その他費用 | 59,960,101 | 56,860,688 |
| 営業費用合計 | 344,597,185 | 318,770,748 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △33,680,038,441 | 23,862,388,639 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △33,680,038,441 | 23,862,388,639 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △33,680,038,441 | 23,862,388,639 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,588,761,759 | 39,733,837,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,836,302,000 | 9,330,648,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,836,302,000 | 9,330,648,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,722,010,758 | 6,805,203,973 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,722,010,758 | 6,805,203,973 |
| 分配金 | 5,289,176,700 | 5,695,492,304 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,733,837,860 | 60,426,178,222 |
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