有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 当特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,444,695,451 | 9,061,754,911 |
| 有価証券売買等損益 | △2,827,367,203 | 47,378,773,409 |
| 派生商品取引等損益 | △68,368,008 | 735,343,088 |
| その他収益 | 88,421,548 | 28,964,233 |
| 営業収益合計 | 5,637,381,788 | 57,204,835,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,262,123 | 48,720,469 |
| 委託者報酬 | 236,052,949 | 255,517,155 |
| その他費用 | 63,347,418 | 64,804,851 |
| 営業費用合計 | 344,662,490 | 369,042,475 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,292,719,298 | 56,835,793,166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,292,719,298 | 56,835,793,166 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,292,719,298 | 56,835,793,166 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,926,589,017 | 4,462,486,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,833,054,000 | 4,160,194,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,833,054,000 | 4,160,194,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,309,692,501 | 3,685,104,060 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,309,692,501 | 3,685,104,060 |
| 分配金 | 8,280,183,380 | 8,659,885,840 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,462,486,434 | 53,113,484,200 |
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