有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 4月11日現在 | 第2期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,673,728 | - |
| コール・ローン | 11,295,896 | 20,593,633 |
| 親投資信託受益証券 | 6,083,136,781 | 5,115,988,955 |
| 未収入金 | 2,563,733 | 9,074,118 |
| 流動資産合計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
| 資産合計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,394,868 | 5,985,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,442 | 1,188,977 |
| 未払委託者報酬 | 21,517,514 | 17,835,568 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 1,142,237 | 3,570,763 |
| 流動負債合計 | 32,489,061 | 28,580,947 |
| 負債合計 | 32,489,061 | 28,580,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,993,462,353 | 6,347,793,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,281,276 | △1,230,717,687 |
| (分配準備積立金) | 80,968,066 | 138,138,209 |
| 元本等合計 | 6,083,181,077 | 5,117,075,759 |
| 純資産合計 | 6,083,181,077 | 5,117,075,759 |
| 負債純資産合計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
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