有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 4月 9日現在 | 第12期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,988,046 | 7,733,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,021,228 | 1,506,133,310 |
| 未収入金 | 6,087,805 | 1,071,040 |
| 流動資産合計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
| 資産合計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,780,845 | 1,105,554 |
| 未払受託者報酬 | 335,574 | 357,509 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,586 | 5,363,512 |
| その他未払費用 | 762,692 | 1,541,720 |
| 流動負債合計 | 13,913,697 | 8,368,295 |
| 負債合計 | 13,913,697 | 8,368,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,902,922 | 2,032,359,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,719,540 | △525,789,995 |
| (分配準備積立金) | 255,886,903 | 226,925,521 |
| 元本等合計 | 1,661,183,382 | 1,506,569,939 |
| 純資産合計 | 1,661,183,382 | 1,506,569,939 |
| 負債純資産合計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
