有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2018年10月 9日現在 | 第7期 2019年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,471,136 |
| コール・ローン | 12,525,857 | 10,837,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,077,102 | 2,509,929,242 |
| 未収入金 | 35,449,946 | 1,865,400 |
| 流動資産合計 | 2,965,052,905 | 2,524,103,311 |
| 資産合計 | 2,965,052,905 | 2,524,103,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,032,686 | 3,562,753 |
| 未払受託者報酬 | 637,328 | 571,486 |
| 未払委託者報酬 | 9,560,786 | 8,573,237 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 2,651,788 | 1,221,037 |
| 流動負債合計 | 47,882,602 | 13,928,525 |
| 負債合計 | 47,882,602 | 13,928,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,105,071,003 | 2,815,772,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,900,700 | △305,597,671 |
| (分配準備積立金) | 223,432,035 | 239,107,534 |
| 元本等合計 | 2,917,170,303 | 2,510,174,786 |
| 純資産合計 | 2,917,170,303 | 2,510,174,786 |
| 負債純資産合計 | 2,965,052,905 | 2,524,103,311 |
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