有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/09)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年10月10日現在 | 第17期 2024年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,041,155 | 6,494,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,960,375 | 1,580,273,876 |
| 未収入金 | 4,400,944 | 258,113 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 1,732,402,474 | 1,587,026,160 |
| 資産合計 | 1,732,402,474 | 1,587,026,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,208,616 | 229,047 |
| 未払受託者報酬 | 346,684 | 351,012 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,245 | 5,266,203 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,534,111 | 797,787 |
| 流動負債合計 | 11,290,659 | 6,644,049 |
| 負債合計 | 11,290,659 | 6,644,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,943,621 | 1,201,578,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,168,194 | 378,803,906 |
| (分配準備積立金) | 303,191,907 | 481,534,514 |
| 元本等合計 | 1,721,111,815 | 1,580,382,111 |
| 純資産合計 | 1,721,111,815 | 1,580,382,111 |
| 負債純資産合計 | 1,732,402,474 | 1,587,026,160 |
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