有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/10-2024/10/09)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年 4月 9日現在 | 第18期 2024年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,494,156 | 7,195,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,273,876 | 1,318,301,451 |
| 未収入金 | 258,113 | 4,670,665 |
| 未収利息 | 15 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,587,026,160 | 1,330,167,564 |
| 資産合計 | 1,587,026,160 | 1,330,167,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,047 | 5,127,647 |
| 未払受託者報酬 | 351,012 | 319,873 |
| 未払委託者報酬 | 5,266,203 | 4,799,098 |
| その他未払費用 | 797,787 | 1,489,747 |
| 流動負債合計 | 6,644,049 | 11,736,365 |
| 負債合計 | 6,644,049 | 11,736,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,578,205 | 1,101,598,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,803,906 | 216,833,029 |
| (分配準備積立金) | 481,534,514 | 445,506,402 |
| 元本等合計 | 1,580,382,111 | 1,318,431,199 |
| 純資産合計 | 1,580,382,111 | 1,318,431,199 |
| 負債純資産合計 | 1,587,026,160 | 1,330,167,564 |
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